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Capital Asset Pricing Model. Relevanz und Optimierungsmöglichkeiten

Seminararbeit, 2023

22 Seiten, Note: 1,7

Kris Lewandowski (Autor:in)

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1 Einleitung

2 Die Portfolio-Theorie nach Markowitz

3 Das Capital Asset Pricing Model
3.1 Der Begründer des CAPM: William F. Sharpe
3.2 Annahmen des CAPM
3.3 Die Kapitalmarktlinie
3.4 DieWertpapiermarktlinie
3.5 Der Beta-Faktor

4 Kritische Würdigung des CAPM

5 Modifikationen des CAPM (Auswahl)
5.1 Das Intertemporal Capital Asset Pricing Model
5.2 DasDrei-Faktoren-Modell

6 Fazit

Literaturverzeichnis

Ende der Leseprobe aus 22 Seiten

Details

Titel: Capital Asset Pricing Model. Relevanz und Optimierungsmöglichkeiten
Hochschule: Hochschule Pforzheim
Note: 1,7
Autor: Kris Lewandowski (Autor:in)
Jahr: 2023
Seiten: 22
Katalognummer: V1347364
ISBN (eBook): 9783346855602
ISBN (Buch): 9783346855619
Sprache: Deutsch
Schlagworte: capital, asset, pricing, model, relevanz, optimierungsmöglichkeiten

Arbeit zitieren: Kris Lewandowski (Autor:in), 2023, Capital Asset Pricing Model. Relevanz und Optimierungsmöglichkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1347364

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Titel: Capital Asset Pricing Model. Relevanz und Optimierungsmöglichkeiten

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