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Devisenfutures zur Steuerung von Wechselkursrisiken im Unternehmen


Term Paper, 2016

20 Pages, Grade: 1,7


Excerpt


Gliederung

Abkürzungsverzeichnis ... II

Formelverzeichnis ... III

1. Einleitung ... 1

2. Grundlagen ... 1
2.1Devisenfutures ... 1
2.2 Risiko und Risikomanagement als betriebswirtschaftliche ... 2

Herausforderung ... 2

2.3 Wechselkursrisiken ... 3

3. Quantifizierung von Wechselkursrisiken im Unternehmen ... 4
3.1 Das Währungsexposure ... 4
3.2 Value-at-Risk vs. Cashflow-at-Risk ... 6

4. Hedging von Wechselkursrisiken im Unternehmen ... 7
4.1 Hedging mit Devisentermingeschäften ... 7
4.2 Hedging mit Devisenfutures ... 8
4.3 Fallbeispiel Hedging-Strategien mit Devisenfutures ... 9

5. Schlussbetrachtung ... 11

Anhang ... IV

Literaturverzeichnis ... V

Excerpt out of 20 pages

Details

Title
Devisenfutures zur Steuerung von Wechselkursrisiken im Unternehmen
College
Private University of Applied Sciences Goettingen
Grade
1,7
Author
Year
2016
Pages
20
Catalog Number
V376314
ISBN (eBook)
9783668535404
ISBN (Book)
9783668535411
File size
920 KB
Language
German
Keywords
Futures, Optionen, Risikomanagement, Wechselkursrisiken, Marktrisiken, Derivate, Devisen
Quote paper
Maximilian Ritz (Author), 2016, Devisenfutures zur Steuerung von Wechselkursrisiken im Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376314

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Title: Devisenfutures zur Steuerung von Wechselkursrisiken im Unternehmen


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