Extracto
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretische Grundlage
2.1 Portfoliotheorie und CAPM
2.2 Markteffizienzhypothese
2.3 Marktanomalien
2.4 Gibt es Alpha generierende Fonds?
2.5 Exchange Traded Funds
2.5.1 Entwicklung des ETF-Marktes
2.5.2 Creation-/Redemption-Prozess
2.5.3 Replikationsmethoden
3 Ökonomische Analyse Robo Advisory
3.1 Entwicklung
3.2 Funktionsweise
3.2.1 Präferenzerfassung
3.2.2 Strategische Asset Allokation
3.3 Erhöhen Robo-Advisors das Kundenwohl und erfüllen seine Bedürfnisse?
3.3.1 Nutzenschöpfung
3.3.2 Kritische Betrachtung
3.4 Auswirkungen auf klassische Kreditinstitute
4 Gesamtwirtschaftliche Risiken
4.1 Auswirkungen auf die Effizienz des Marktes
4.1.1 Informationseffizienz
4.1.1.1 Informationsparadoxon
4.1.1.2 Verbesserungen
4.1.1.3 Verschlechterungen
4.1.2 Auswirkung auf die Volatilität
4.2 Gleichgerichtetes Marktverhalten
4.2.1 Herdenverhalten
4.2.1.1 Auslöser
4.2.1.2 Der Creation-/Redemption-Prozess in Stresszeiten
4.2.2 Flash Crash
4.2.3 Autonome Algorithmen
Anhangsverzeichnis
Literaturverzeichnis
- Citar trabajo
- Anónimo, 2018, Robo Advisory. Chancen und Risiken für Anleger und Kreditinstitute sowie gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/944298
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