Das aktive Portfoliomanagement basiert auf der Annahme, dass durch sorgfältige Analyse und Prognose der Märkte und Unternehmen bessere Renditen erzielt werden können als durch eine passive Anlagestrategie. Es gibt verschiedene Ansätze und Strategien, die im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements verfolgt werden können, wie zum Beispiel die Diversifikation des Portfolios oder die Konzentration auf bestimmte Branchen oder Regionen. Die Diskussion um das aktive versus passive Portfoliomanagement ist in der Finanzwirtschaft und im Investmentbereich sehr umstritten. Während Befürworter des aktiven Managements argumentieren, dass es durch aktive Entscheidungen und Anpassungen möglich sei, bessere Renditen zu erzielen, argumentieren Kritiker, dass die Transaktionskosten und das Risiko von Fehlentscheidungen den Nutzen des aktiven Managements überwiegen können. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zum aktiven Portfoliomanagement als PDF und eBook bei GRIN, viele auch als Print-on-Demand.
Wissenschaftliche Texte zu aktives Portfoliomanagement
Aktives Portfoliomanagement bezeichnet eine aktive Anlagestrategie, die darauf abzielt, durch kontinuierliche Überwachung und Anpassung des Portfolios bessere Renditen zu erzielen als der Markt. Es wird vor allem in der Finanzwirtschaft und im Investmentbereich diskutiert. Im Gegensatz zum passiven Portfoliomanagement, das auf eine langfristige Buy-and-Hold-Strategie setzt, zielt das aktive Management darauf ab, durch aktive Entscheidungen und Anpassungen den Wert des Portfolios zu steigern. Dies kann durch verschiedene Strategien wie Value-Investing oder Dividenden-Strategien erreicht werden.
3
Veröffentlichungen