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Veröffentlichungen
Das Konzept von CCR ist eng mit anderen Finanzrisiken wie dem Marktrisiko und dem Liquiditätsrisiko verbunden. Die Bewertung und Steuerung von CCR erfordert die Anwendung von komplexen mathematischen Modellen und Methoden, wie zum Beispiel der Value-at-Risk-Methode oder der Monte-Carlo-Simulation. Die Bedeutung von CCR erstreckt sich auch auf die Regulierung von Finanzinstituten, da diese einen wesentlichen Teil der Finanzstabilität darstellen. Die Berücksichtigung von CCR ist daher ein wichtiger Aspekt in der Finanzregulierung und -aufsicht. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu CCR als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.