Wissenschaftliche Texte zu FHS

FHS bezeichnet im Finanzwesen den Value-at-Risk, ein Maß für das potenzielle Verlustrisiko von Finanzinstrumenten. Dieser Begriff wird insbesondere in der Finanzmathematik und im Risikomanagement verwendet, um die möglichen Verluste von Investitionen zu berechnen und zu bewerten. FHS ist ein wichtiger Teil der Finanzanalyse und wird oft in Kombination mit anderen Risikomaßen eingesetzt.

2 Veröffentlichungen

A comparison between advanced Value at Risk models and their backtesting in different portfolios

Autor:in: Christian Steinlechner (Autor:in)

Fach: BWL - Sonstiges

Kategorie: Masterarbeit , 2012 87 Seiten , Note: 1

Katalognummer: 204602

Preis: US$ 0,99
Vergleich von alternativen Verfahren zur Berechnung des Value-at-Risk anhand internationaler Aktienindizes

Autor:in: Max Okhotnikov (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Bachelorarbeit , 2011 59 Seiten , Note: 1,3

Katalognummer: 205861

Preis: US$ 21,99

Die Berechnung des Value-at-Risk ist ein zentrales Thema in der Finanzmathematik und wird häufig mit verschiedenen Methoden und Modellen durchgeführt. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Auswahl des geeigneten Modells, da verschiedene Ansätze unterschiedliche Ergebnisse liefern können. Die Diskussion um die geeigneten Modelle und Methoden für die Berechnung des Value-at-Risk ist in der Finanzwissenschaft kontinuierlich aktiv, wobei die Entwicklung neuer Modelle und die Verbesserung bestehender Ansätze im Fokus stehen. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu FHS als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.