Wissenschaftliche Texte zu financial risk

Der financial risk bezeichnet die Gefahr von Verlusten oder unerwarteten Entwicklungen im Finanzbereich. Er wird vor allem in der Finanzwirtschaft und im Risikomanagement diskutiert. Financial risks können durch verschiedene Faktoren wie Marktschwankungen, Zinssatzänderungen oder politische Ereignisse ausgelöst werden. Sie sind ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung von Investitionen und der Entwicklung von Risikomanagementstrategien.

2 Veröffentlichungen

Copula-Theorie und Tail-Dependence im modernen Risikomanagement. Grundlagen, Typen und Anwendungen

Autor:in: Anonym (Autor:in)

Fach: BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern

Kategorie: Hausarbeit , 2020 15 Seiten , Note: 1,0

Katalognummer: 1446736

Preis: US$ 18,99
Finanzielles Risikomanagement in österreichischen Industrieunternehmen. Das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis

Autor:in: Ulrich Keck (Autor:in)

Fach: BWL - Investition und Finanzierung

Kategorie: Bachelorarbeit , 2016 82 Seiten , Note: 2

Katalognummer: 1007280

Preis: US$ 42,99

Die Erforschung von financial risks ist ein wichtiger Teil der Finanzwirtschaft und des Risikomanagements. Zentrale Theorien und Modelle wie das Capital Asset Pricing Model (CAPM) oder das Value-at-Risk-Modell (VaR) werden verwendet, um die Auswirkungen von financial risks auf Investitionen und Unternehmen zu bewerten. Angrenzende Begriffe wie das Credit-Risk-Management oder das Operational-Risk-Management spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewältigung von financial risks. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.