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Veröffentlichungen
Die Kreditrisikosteuerung ist eng mit dem Gesamtrisikomanagement von Banken und Finanzinstituten verbunden. Zentrale Aspekte sind die Kreditwürdigkeitsprüfung, die Risikoklassifizierung und die Entwicklung von Strategien zur Risikominderung. Vertiefe dich in die verschiedenen Ansätze und Modelle der Kreditrisikosteuerung, wie zum Beispiel die Value-at-Risk-Methode oder die Expected-Shortfall-Methode, und informiere dich über die regulatorischen Anforderungen, wie Basel II und III, die die Kreditrisikosteuerung in Banken und Finanzinstituten beeinflussen. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesen Themen als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.