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Wissenschaftliche Texte zu  Portfolio Selection Theory

Die Portfolio Selection Theory ist ein Teilgebiet der Finanzwirtschaft, das sich mit der Auswahl und Kombination von Vermögenswerten beschäftigt. Sie wird in der Finanzwissenschaft und im Asset Management verhandelt. Die Theorie beschäftigt sich insbesondere mit der Frage, wie Investoren ihre Portfolios optimieren können, um das Risiko zu minimieren und die Rendite zu maximieren. Damit ist sie eng mit anderen Teilgebieten der Finanzwirtschaft wie dem Risikomanagement und der Investitionsanalyse verbunden.

2  Veröffentlichungen

Die Portfolio Selection Theory basiert auf verschiedenen Annahmen und Modellen, wie dem Capital Asset Pricing Modell (CAPM) oder dem Arbitrage Pricing Theory (APT). Diese Modelle helfen dabei, die erwartete Rendite und das Risiko von verschiedenen Vermögenswerten zu bestimmen und somit eine optimale Portfoliobildung zu ermöglichen. Die Theorie hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und umfasst heute auch behaviorale Aspekte, wie die Verhaltensfinanzwirtschaft. Vertiefe dich in die Theorie der Portfoliobildung und entdecke wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.