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Der Einfluss von Optionsstrategien auf die Renditeverteilung eines Portfolios

Autor:in: Jens Rosenthal (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Bachelorarbeit , 2011 , Note: 1,7

Preis: US$ 17,99
Empirische Analyse ausgewählter Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung des Marktpreisrisikos

Autor:in: Daniel Wagenknecht (Autor:in)

Fach: BWL - Investition und Finanzierung

Kategorie: Masterarbeit , 2012 , Note: 1,7

Preis: US$ 36,99
Die dynamische Wertsicherungsstrategie „Constant-Proportion-Portfolio-Insurance“

Autor:in: Daniel Wagenknecht (Autor:in)

Fach: BWL - Investition und Finanzierung

Kategorie: Hausarbeit , 2011 , Note: 1,0

Preis: US$ 17,99
Hedgefonds zur Portfoliooptimierung für Privatanleger
Eine empirische Untersuchung

Autor:in: Erec Fetzer (Autor:in)

Fach: BWL - Offline-Marketing und Online-Marketing

Kategorie: Bachelorarbeit , 2010 , Note: 1,2

Preis: US$ 39,99
Markowitz Portfolio Selection und Estimation Risk

Autor:in: Robert Hang (Autor:in), Marc Leopold (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Forschungsarbeit , 2007

Preis: US$ 17,99
Immobilien in der Asset Allocation
Rendite-Risiko-Analyse, Korrelation zu anderen Assetklassen und Einbeziehung in portfoliotheoretische Ansätze

Autor:in: Stefan Brenk (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Diplomarbeit , 2007 , Note: 1,6

Preis: US$ 39,99
Performance-Messung von Aktienportfolios. Eine theoretische und praktische Analyse

Autor:in: Julian Schüppert (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Diplomarbeit , 2008 , Note: 2,3

Preis: US$ 31,99