Wissenschaftliche Texte zu Tail-Risiko

1 Veröffentlichungen

Value-at-Risk und Expected Shortfall zur Quantifizierung von Zinsrisiken
Ein exemplarischer Vergleich auf Basis der historischen Simulation

Autor:in: Stephan Mett (Autor:in)

Fach: BWL - Investition und Finanzierung

Kategorie: Bachelorarbeit , 2019 72 Seiten , Note: 2,0

Katalognummer: 493141

Preis: US$ 34,99