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Alpha und Beta im Portfoliomanagement


Trabajo de Seminario, 2012

26 Páginas, Calificación: 1,3


Extracto


Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

1 Einführung 1.1 Problemstellung
1.2 Vorgehensweise und Zielsetzung

2 Grundlagen und Weiterentwicklung der Portfoliotheorie 2.1 Modell nach Markowitz
2.2 Das Capital Asset Pricing Model
2.2.1 Entwicklung
2.2.2 Der Betafaktor eines Portfolios
2.2.3 Performance Messung durch Alpha
2.2.4 Aktives und passives Portfoliomanagement

3 Kritische Auseinandersetzung zur Rolle von Alpha und Beta

4 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick Anhang
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der Internetquellen

Final del extracto de 26 páginas

Detalles

Título
Alpha und Beta im Portfoliomanagement
Universidad
University of applied sciences, Munich
Calificación
1,3
Autor
Año
2012
Páginas
26
No. de catálogo
V201904
ISBN (Ebook)
9783656283089
ISBN (Libro)
9783656283256
Tamaño de fichero
624 KB
Idioma
Alemán
Palabras clave
Portfoliomanagement, Alpha, Beta, Anlageerfolg, Dax, Benchmark, Index, Indizes, ETF, Fonds, Betawert, Alphawert, Tracking Error, Portfolio, Mischung, Markowitz, Capital Asset Pricing Model, CAPM
Citar trabajo
Mike Donner (Autor), 2012, Alpha und Beta im Portfoliomanagement, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201904

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Título: Alpha und Beta im Portfoliomanagement


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