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Concept of Value at Risk (VaR)


Trabajo de Seminario, 2013

13 Páginas, Calificación: 2,0


Extracto


Contents

1. Why should we measure risk?

2. Understanding the concept ofValue at Risk
2.1 How to define risk
2.2 Defining the Value at Risk concept
2.3 Calculating the Value at Risk
2.4 Critical view on the concept of Value at Risk

3. Using Value at Risk in practice
3.1 Value at Risk in banking regulation
3.2 Value at Risk in internal risk management processes

4. Further development of the concept

Reference List II

Final del extracto de 13 páginas

Detalles

Título
Concept of Value at Risk (VaR)
Universidad
University of Hohenheim
Calificación
2,0
Autor
Año
2013
Páginas
13
No. de catálogo
V232538
ISBN (Ebook)
9783656485346
ISBN (Libro)
9783656485810
Tamaño de fichero
461 KB
Idioma
Inglés
Palabras clave
Risiko, Value at Risk, Risk, Bank, Risikomanagement, Banking, VaR
Citar trabajo
Fabian Kremer (Autor), 2013, Concept of Value at Risk (VaR), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232538

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Título: Concept of Value at Risk (VaR)


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