Extracto
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die neoklassische Kapitalmarkttheorie
2.1 Entstehung und Grundlagen
2.1.1 Portfolio-Selection-Theory nach Markowitz
2.1.2 Capital-Asset-Pricing-Modell nach Sharpe
2.2 Effizienzmarkthypothese nach Fama
2.3 Kritische Würdigung
3 Behavioral Finance
3.1 Entstehung und Grundlagen
3.1.1 Heuristiken des menschlichen Handelns
3.1.2 Behavioral Biases
3.2 Shiller und die Irrationalität der Investoren
3.3 Kritische Würdigung
4 Auswirkungen der Erkenntnisse auf modernes Portfoliomanagement in der Anlageberatung
5 Fazit
Literaturverzeichnis
Internetverzeichnis
Final del extracto de 55 páginas
- Citar trabajo
- Sebastian Henning (Autor), 2014, Behavioral Finance als Ansatzpunkt für modernes Portfoliomanagement, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282824
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