Wissenschaftliche Texte zu systemische Risiken

Systemische Risiken bezeichnen die Gefahr, dass ein Ereignis oder eine Entwicklung das gesamte Finanzsystem beeinträchtigt. Dieses Konzept wird in der Finanzwirtschaft und Ökonomie diskutiert, insbesondere im Kontext von Hedge-Fonds und anderen alternativen Investmentfonds. Systemische Risiken können durch verschiedene Faktoren wie Marktvolatilität, Kreditklemmen oder Regulierungsänderungen ausgelöst werden. Sie stellen eine Herausforderung für Finanzregulatoren und -institute dar, da sie das Potenzial haben, die Stabilität des gesamten Finanzsystems zu gefährden.

2 Veröffentlichungen

Hedge Fonds – Erfüllt der Richtlinienvorschlag für alternative Investmentfonds Manager die Ansprüche der Finanzmarktteilnehmer?

Autor:in: Bachelor Denis Mund (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Bachelorarbeit , 2009 76 Seiten , Note: 1,7

Katalognummer: 151302

Preis: US$ 34,99
Systemische Risiken. Konzeptualisierung eines interdisziplinären Forschungsprogramms

Autor:in: Janosch Pfeffer (Autor:in)

Fach: Politik - Grundlagen und Allgemeines

Kategorie: Bachelorarbeit , 2019 45 Seiten , Note: 1,0

Katalognummer: 500108

Preis: US$ 21,99

Die Analyse systemischer Risiken erfordert ein tiefes Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Finanzmarktakteuren und -institutionen. Zentrale Theorien wie die Systemtheorie und die Netzwerktheorie werden verwendet, um die Auswirkungen systemischer Risiken auf das Finanzsystem zu modellieren und zu simulieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Entwicklung von Strategien zur Risikominderung und -steuerung, wie zum Beispiel die Diversifikation von Anlageportfolios oder die Implementierung von Risikomanagementsystemen. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu systemischen Risiken als PDF und eBook, sowie viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.