Die Theorien und Modelle des Asset Pricing, wie das Capital Asset Pricing Model (CAPM) oder die Arbitrage Pricing Theory (APT), versuchen, die Beziehung zwischen Risiko und Rendite an den Finanzmärkten zu erklären. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Asset Pricing ist die Rolle von Behavioral Finance, die die psychologischen und sozialen Faktoren berücksichtigt, die die Entscheidungen von Anlegern beeinflussen. Die Forschung im Bereich des Asset Pricing ist sehr vielfältig und umfasst auch die Analyse von Renditeanomalien, die Bewertung von systemischem Risiko und die Rolle von Illiquidität bei der Preisbildung. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesen und vielen anderen Themen rund um das Asset Pricing als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.
Wissenschaftliche Texte zu Asset Pricing
Asset Pricing bezeichnet die Bestimmung der Preise von Vermögenswerten, wie Aktien oder Anleihen, an den Finanzmärkten. Dieses Konzept ist ein zentraler Bestandteil der Finanzwirtschaft und wird in der Regel im Rahmen der Kapitalmarkttheorie behandelt. Asset Pricing umfasst verschiedene Theorien und Modelle, die versuchen, die Preisbildung an den Finanzmärkten zu erklären und vorherzusagen. Ein wichtiger Aspekt des Asset Pricing ist die Bewertung von Risiken und die Bestimmung von Renditen.
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Veröffentlichungen