Die Portfolio-Theorie basiert auf der Annahme, dass Investoren risikoscheu sind und daher ein Optimum aus Rendite und Risiko anstreben. Zentrale Theorien und Modelle sind die moderne Portfolio-Theorie von Markowitz und die Capital-Asset-Pricing-Theorie. Fragen, die in der Forschung strittig sind, betreffen die Bestimmung des optimalen Portfolios und die Berücksichtigung von Faktoren wie dem Klimawandel oder der Nachhaltigkeit. Die Portfolio-Theorie hat auch Anwendungsfelder in anderen Disziplinen wie der Volkswirtschaftslehre und der Umweltökonomie. Angrenzende Begriffe sind die Asset-Allokation und die Risikomanagement. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zur Portfolio-Theorie als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.
Wissenschaftliche Texte zu Portfolio-Theorie
Die Portfolio-Theorie ist ein Konzept aus der Finanzwirtschaft, das sich mit der Optimierung von Investitionsportfolios befasst. Sie wird in der Betriebswirtschaftslehre und im Finanzmanagement diskutiert. Die Theorie konzentriert sich auf die Auswahl und Kombination von Vermögenswerten, um das Risiko zu minimieren und die Rendite zu maximieren. Sie ist eng mit dem Konzept der Diversifikation verbunden.
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Veröffentlichungen