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Veröffentlichungen
Die Theorie der Portfolio Selection basiert auf der Annahme, dass Investoren risikoscheu sind und daher ein Optimum aus Rendite und Risiko anstreben. Im Zuge der Portfoliooptimierung werden verschiedene Modelle und Methoden eingesetzt, um die effizientesten Portfolios zu identifizieren. Die Portfolio Selection ist eng mit anderen Konzepten der Finanzwirtschaft wie der Asset Allocation und der Risikomanagement verbunden. Durch die Anwendung dieser Theorie können Investoren ihre Portfolios optimieren und ihre finanziellen Ziele besser erreichen. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zur Portfolio Selection als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.