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Wissenschaftliche Texte zu Portfoliooptimierung
25 Veröffentlichungen
Anlagestrategische Analyse von Kryptowährungen als Investmentklasse
Autor:in:
Daniel Reger (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2018 79 Seiten , Note: 1,0
Katalognummer:
1031251
Preis:
US$ 34,99
Asset Allokation mit Portfolioheuristiken. Empirischer Vergleich klassicher Portfoliooptimierungen
Autor:in:
Niklas Schäfer (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2017 57 Seiten , Note: 1,3
Katalognummer:
491277
Preis:
US$ 21,99
Bitcoin als innovative Assetklasse? Eine Analyse über die Sinnhaftigkeit der Kryptowährung als ergänzendes Asset in Investmentportfolios
Autor:in:
Julian Zehtner (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2018 54 Seiten , Note: 1,9
Katalognummer:
414555
Preis:
US$ 21,99
Copula-Theorie und Tail-Dependence im modernen Risikomanagement. Grundlagen, Typen und Anwendungen
Autor:in:
Anonym (Autor:in)
Fach:
BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern
Kategorie:
Hausarbeit , 2020 15 Seiten , Note: 1,0
Katalognummer:
1446736
Preis:
US$ 18,99
Corporate Bonds als Anlageinstrument zur Portfoliooptimierung
Autor:in:
Christina Hagen (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2013 89 Seiten , Note: 1,7
Katalognummer:
269168
Preis:
US$ 42,99
Die Asset-Allocation als Hilfsmittel zur Portfoliooptimierung
Autor:in:
Stefan Seegert (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Hausarbeit , 2004 34 Seiten , Note: 2,0
Katalognummer:
36695
Preis:
US$ 19,99
Die Portfolioallokation privater Haushalte unter Berücksichtigung selbstgenutzter Immobilien
Autor:in:
B. Sc. Eva-Maria Ferstl (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Seminararbeit , 2008 27 Seiten , Note: 1,3
Katalognummer:
121603
Preis:
US$ 19,99
Die Schwankung von Beta-Faktoren und mögliche Begründungen
The fluctuation of beta-factors and possible substantiations
Autor:in:
Frank Raulf (Autor:in)
Fach:
VWL - Finanzwissenschaft
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2011 44 Seiten , Note: 1
Katalognummer:
174938
Preis:
US$ 21,99
Diversifikation und Absicherung durch Edelmetalle. DAX-, REX- und Edelmetallrenditenanalyse
Autor:in:
Robin Kokes (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Masterarbeit , 2022 53 Seiten , Note: 1,3
Katalognummer:
1299898
Preis:
US$ 11,99
Einsatz derivativer Finanzinstrumente in der Portfoliooptimierung
Autor:in:
Stefan Biester (Autor:in)
Fach:
BWL - Unternehmensforschung, Operations Research
Kategorie:
Diplomarbeit , 2004 83 Seiten , Note: 1,3
Katalognummer:
25112
Preis:
US$ 68,99
Einsatz von Bayes-Schätzern im Portfoliomanagement
Autor:in:
Kurt Schuller (Autor:in)
Fach:
BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation
Kategorie:
Diplomarbeit , 2008 71 Seiten , Note: 1,3
Katalognummer:
172493
Preis:
US$ 34,99
Empirische Analyse von Hedgefonds im Kontext der Portfoliooptimierung
Autor:in:
Patrick Beetz (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2015 92 Seiten , Note: 1,0
Katalognummer:
321494
Preis:
US$ 42,99
Fuzzy-lineare Portfoliooptimierung
Autor:in:
Moritz Koplin (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Diplomarbeit , 2009 49 Seiten , Note: 2,3
Katalognummer:
135643
Preis:
US$ 21,99
Grundlagen der Portfoliooptimierung unter Darstellung der Abhängigkeitsstruktur durch Kopulas
Autor:in:
Stefan Bures (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Diplomarbeit , 2007 92 Seiten , Note: 1,7
Katalognummer:
91626
Preis:
US$ 42,99
Hedgefonds - eine sinnvolle Ergänzung zu klassischen Anlageformen?
Empirische Analyse der Anlageklasse "Hedgefonds" im Kontext der Portfoliooptimierung
Autor:in:
B Eng Christoph Hoth (Autor:in)
Fach:
BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation
Kategorie:
Seminararbeit , 2012 26 Seiten , Note: 1,3
Katalognummer:
201071
Preis:
US$ 19,99
Hedgefonds zur Portfoliooptimierung für Privatanleger
Eine empirische Untersuchung
Autor:in:
Erec Fetzer (Autor:in)
Fach:
BWL - Offline-Marketing und Online-Marketing
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2010 85 Seiten , Note: 1,2
Katalognummer:
158124
Preis:
US$ 42,99
Portfoliooptimierung durch Einsatz derivativer Finanzinstrumente
Autor:in:
Jessica Plöger (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Hausarbeit (Hauptseminar) , 2005 45 Seiten , Note: 2,0
Katalognummer:
63180
Preis:
US$ 21,99
Portfoliooptimierung mit Hedgefonds. Wirkung etablierter Hedgefondsstrategien auf traditionelle Anlageportfolios unter Risiko- und Renditegesichtspunkten
Autor:in:
Andre Merz (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Diplomarbeit , 2004 103 Seiten , Note: 1,2
Katalognummer:
46603
Preis:
US$ 57,99
Portfoliooptimierung mittels risikoadjustierter Performancekennzahlen
Autor:in:
Andreas Varnholt (Autor:in)
Fach:
BWL - Unternehmensforschung, Operations Research
Kategorie:
Seminararbeit , 2006 22 Seiten , Note: 2,0
Katalognummer:
66113
Preis:
US$ 19,99
Portfoliooptimierung nach Black-Litterman
Autor:in:
Philip Skiba (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Seminararbeit , 2006 21 Seiten , Note: 1,3
Katalognummer:
69973
Preis:
US$ 18,99
Portfoliooptimierung nach dem Black-Litterman-Ansatz
Autor:in:
Jan Ehinger (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Hausarbeit , 2018 20 Seiten
Katalognummer:
505988
Preis:
US$ 18,99
Rohstoffe als alternative Anlageform
Autor:in:
Andreas Kopanz (Autor:in)
Fach:
BWL - Industriebetriebslehre
Kategorie:
Masterarbeit , 2008 98 Seiten , Note: 1,2
Katalognummer:
125038
Preis:
US$ 42,99
Rohstoffe als Beitrag zur Portfoliooptimierung
Autor:in:
Carmen Frey (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Diplomarbeit , 2006 79 Seiten , Note: 1,0
Katalognummer:
75071
Preis:
US$ 34,99
Rohstoffe und Rohstoffderivate im Portfoliomanagement. Bewertung als Investmentmöglichkeit
Autor:in:
Phil Lehner (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2018 67 Seiten , Note: 1,3
Katalognummer:
585153
Preis:
US$ 34,99
Rohstoffindizes als Instrument der Portfoliooptimierung
Autor:in:
Dipl.-Betriebsw. (FH) Matthias Zielinski (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Diplomarbeit , 2006 106 Seiten , Note: 1,0
Katalognummer:
51713
Preis:
US$ 42,99
